民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A 报告期末总份额 1.28 亿份，比上期增加 -6.89% , 期末净资产 1.06 亿元，比上期增加 -6.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.10 | 1.28 | -6.89 | 1.06 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.07 | 1.38 | -4.92 | 1.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.18 | 1.45 | -10.78 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.24 | 1.62 | -12.98 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.12 | 1.87 | -6.24 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.24 | 1.99 | -10.87 | 1.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.25 | 2.23 | -10.20 | 1.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.02 | 1.74 |