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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宏坤
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
26.74 |
|
0.11% |
| 2 |
四方股份 |
21.95 |
|
0.09% |
| 3 |
东方电缆 |
21.49 |
|
0.09% |
| 4 |
大北农 |
14.90 |
|
0.06% |
| 5 |
国电南瑞 |
15.21 |
|
0.06% |
| 6 |
明阳智能 |
9.13 |
|
0.04% |
| 7 |
科华数据 |
9.45 |
|
0.04% |
| 8 |
金雷股份 |
10.40 |
|
0.04% |
| 9 |
金风科技 |
7.74 |
|
0.03% |
| 10 |
欣锐科技 |
8.35 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
595.61 |
5.90 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-2.86% |
0.49% |
5.05% |
15.28% |
4.00% |
5.29% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-1.44% |
-1.26% |
0.74% |
3.88% |
11.64% |
3.19% |
12.40% |
| 同类型阶段排名 |
1014/1348 |
1097/1348 |
513/1348 |
367/1348 |
397/1348 |
378/1348 |
863/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0080 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0077 |
-0.88% |
