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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵思轩
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0148 |
1.29 |
| 2026-04-30 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-29 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-04-28 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-04-27 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-23 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-04-22 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-04-21 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-04-17 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-16 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-04-15 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-04-13 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-10 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-04-09 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-04-08 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0272 |
2.49 |
| 2026-04-07 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0027 |
-0.25 |