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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵思轩,江虹
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
249.97 |
|
1.04% |
| 2 |
宁德时代 |
164.82 |
|
0.69% |
| 3 |
蔚蓝锂芯 |
146.15 |
|
0.61% |
| 4 |
百济神州 |
131.14 |
|
0.55% |
| 5 |
中泰股份 |
131.67 |
|
0.55% |
| 6 |
神驰机电 |
121.18 |
|
0.50% |
| 7 |
开润股份 |
118.00 |
|
0.49% |
| 8 |
舜宇光学科技 |
112.31 |
|
0.47% |
| 9 |
闻泰科技 |
110.16 |
|
0.46% |
| 10 |
横店东磁 |
106.55 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
3.78% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
2.22% |
-0.22% |
9.72% |
21.17% |
2.37% |
26.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
302/1185 |
475/1185 |
1061/1185 |
491/1185 |
327/1185 |
365/1185 |
106/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0117 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0177 |
1.63% |
