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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0159 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0103 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0070 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0011 |
0.10 |