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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0070 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-11-25 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0068 |
0.66 |
| 2025-11-24 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0038 |
0.37 |
| 2025-11-21 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0157 |
-1.50 |
| 2025-11-20 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-11-19 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-18 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2025-11-17 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0046 |
-0.43 |