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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
5.94% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.90% |
-0.31% |
11.93% |
15.79% |
17.61% |
18.01% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.56% |
0.50% |
8.42% |
9.46% |
10.66% |
8.74% |
| 同类型阶段排名 |
767/1155 |
826/1155 |
908/1155 |
333/1155 |
247/1155 |
268/1155 |
165/1155 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0011 |
0.10% |
