建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 净资产规模 0.73 亿元，比上期增加 22.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.57 | 0.05 | 1.18 | 4.28 | 93.25 | 0.73 | 4.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.55 | 0.02 | 0.58 | 3.03 | 93.87 | 0.59 | 3.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.65 | 0.05 | 1.74 | 2.84 | 92.61 | 0.58 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.70 | 0.06 | 3.07 | 1.79 | 92.23 | 0.58 | 1.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.72 | 0.01 | 1.64 | 0.58 | 93.64 | 0.56 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.04 | 0.01 | 1.68 | 0.54 | 93.28 | 0.54 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.67 | 0.04 | 7.52 | 0.50 | 87.81 | 0.52 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.04 | 0.02 | 3.62 | 0.48 | 91.34 | 0.51 | 0.52 |