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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1086.85 |
10.80 |
2.37% |
| 2 |
25国债13 |
641.27 |
6.40 |
1.40% |
| 3 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
1.33% |
| 4 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
3.43% |
-1.28% |
20.59% |
19.47% |
21.74% |
21.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
316/1177 |
106/1177 |
1013/1177 |
126/1177 |
232/1177 |
204/1177 |
148/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0037 |
0.31% |
