嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -38.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.96 | 0.01 | 2.76 | 0.49 | 92.28 | 0.44 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.71 | 0.02 | 2.45 | 0.79 | 91.84 | 0.70 | 0.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.56 | 0.07 | 8.16 | 0.76 | 86.28 | 0.73 | 0.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.86 | 0.01 | 0.90 | 0.99 | 93.24 | 0.87 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.46 | 0.02 | 2.20 | 1.05 | 92.34 | 0.90 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.59 | 0.11 | 9.85 | 0.94 | 84.56 | 0.88 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.08 | 0.03 | 2.55 | 1.09 | 91.37 | 0.97 | 1.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.42 | 0.03 | 1.98 | 1.24 | 92.60 | 1.08 | 1.34 |