加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐棠
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
4.32% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.39% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
3.41% |
-1.18% |
16.37% |
24.34% |
26.04% |
16.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
66/1177 |
107/1177 |
997/1177 |
215/1177 |
127/1177 |
119/1177 |
258/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0107 |
0.92% |
