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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,孙悦萌
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-30 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-28 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-24 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-23 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-21 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-10 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0017 |
-0.17 |