华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E（024334）中低风险

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基金估值：
[01-01]
累计分红：
0.0165元
基金经理：
杨志远
成立日期：
2025-05-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 9.66% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 9.94% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 0.00 0.01 9.66 0.01
2025-06-30 0.01 0.00 0.01 0.01

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据