华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 9.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.82 | 0.03 | 4.12 | 0.59 | 91.06 | 0.01 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.83 | 0.03 | 5.46 | 0.49 | 89.71 | 0.01 | 0.55 |