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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢少强
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0149 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0121 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0101 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0028 |
-0.22 |