华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 113.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.40 | 0.01 | 0.95 | 1.30 | 94.65 | 0.77 | 1.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 0.03 | 5.57 | 0.43 | 92.69 | 0.36 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.65 | 0.04 | 5.82 | 0.62 | 88.53 | 0.42 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.54 | 0.03 | 2.75 | 0.87 | 86.71 | 0.61 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.56 | 0.10 | 7.27 | 0.05 | 3.76 | 1.25 | 88.41 | 0.83 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.71 | 0.04 | 3.28 | 1.13 | 90.01 | 0.76 | 1.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.00 | 0.09 | 7.69 | 1.02 | 85.31 | 0.69 | 1.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.43 | 0.18 | 7.82 | 1.94 | 86.75 | 1.09 | 2.24 |