加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0700 |
-3.45 |
| 2026-02-11 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0220 |
1.10 |
| 2026-02-10 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0220 |
-1.08 |
| 2026-02-09 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0490 |
2.47 |
| 2026-02-06 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0590 |
3.07 |
| 2026-02-05 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0530 |
-2.68 |
| 2026-02-04 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.9800 |
1.9800 |
0.1180 |
6.34 |
| 2026-02-02 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0810 |
-4.17 |
| 2026-01-30 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.2460 |
-11.24 |
| 2026-01-29 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0830 |
3.95 |
| 2026-01-27 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0540 |
2.64 |
| 2026-01-26 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0290 |
1.44 |
| 2026-01-23 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0260 |
1.31 |
| 2026-01-22 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0390 |
2.00 |
| 2026-01-21 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0280 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0690 |
3.72 |
| 2026-01-19 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0090 |
-0.48 |