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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0180 |
-0.97 |
| 2026-04-22 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0250 |
1.36 |
| 2026-04-21 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0550 |
-2.91 |
| 2026-04-20 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-04-17 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0240 |
1.28 |
| 2026-04-16 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0200 |
-1.05 |
| 2026-04-14 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0380 |
2.04 |
| 2026-04-13 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-04-10 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-04-09 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0130 |
0.70 |
| 2026-04-08 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-04-07 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0400 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0270 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0660 |
3.69 |
| 2026-03-30 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0620 |
3.59 |
| 2026-03-26 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0630 |
-3.52 |