汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 75.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 9.53 | 5.76 | 90.47 | 1.60 | 6.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.52 | 9.81 | 4.79 | 89.81 | 0.91 | 5.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.30 | 8.72 | 3.17 | 90.70 | 0.99 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 0.37 | 9.27 | 3.59 | 90.22 | 1.44 | 3.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.84 | 2.06 | 92.16 | 0.40 | 2.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.75 | 1.46 | 91.25 | 0.22 | 1.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.44 | 1.22 | 92.56 | 0.10 | 1.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.56 | 1.12 | 92.44 | 0.10 | 1.21 |