华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 报告期末总份额 0.61 亿份，比上期增加 1.10% , 期末净资产 0.82 亿元，比上期增加 2.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 1.10 | 0.82 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.32 | 0.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.05 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.54 |