加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0271 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0224 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0203 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0145 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0171 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0245 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0397 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0298 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0214 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0116 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0257 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0115 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0093 |
0.67 |
| 2026-03-05 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0061 |
0.44 |