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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0180 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0109 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0116 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0165 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0210 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0376 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0148 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0314 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0208 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0166 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0130 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0090 |
0.76 |