华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 -36.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.70 | 0.04 | 4.46 | 0.87 | 89.84 | 0.86 | 0.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.04 | 0.02 | 1.12 | 1.69 | 94.84 | 1.36 | 1.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.37 | 0.10 | 5.91 | 1.47 | 86.72 | 1.43 | 1.70 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.27 | 0.13 | 7.00 | 0.02 | 1.21 | 1.68 | 90.52 | 1.55 | 1.86 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 2.08 | 0.13 | 5.80 | 0.02 | 0.71 | 2.03 | 91.41 | 1.93 | 2.23 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 3.05 | 0.13 | 6.33 | 0.03 | 1.55 | 1.81 | 89.07 | 1.86 | 2.03 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 3.02 | 0.12 | 5.84 | 0.01 | 0.61 | 1.88 | 90.53 | 1.93 | 2.08 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.89 | 0.12 | 5.39 | 0.01 | 0.64 | 2.06 | 92.08 | 2.08 | 2.24 |