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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆靖昶,杨志远
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0005 |
-0.05 |