华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 净资产规模 17.81 亿元，比上期增加 -16.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 4.99 | 1.37 | 1.97 | 64.69 | 93.04 | 17.81 | 69.53 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 4.61 | 2.89 | 3.38 | 78.87 | 92.01 | 21.31 | 85.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 5.00 | 0.89 | 1.13 | 73.75 | 93.87 | 18.20 | 78.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.95 | 0.86 | 0.98 | 82.64 | 94.07 | 18.62 | 87.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 5.03 | 1.19 | 4.97 | 21.50 | 90.00 | 2.86 | 23.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.69 | 0.16 | 22.79 | 0.51 | 73.52 | 0.26 | 0.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.10 | 0.02 | 2.88 | 0.70 | 92.02 | 0.53 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.13 | 0.01 | 0.49 | 1.57 | 94.38 | 1.16 | 1.66 |