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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0076 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0048 |
0.43 |