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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
273.43 |
2.70 |
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.68% |
-0.41% |
8.63% |
15.80% |
0.39% |
12.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
898/1185 |
833/1185 |
1083/1185 |
521/1185 |
463/1185 |
948/1185 |
422/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-31 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0012 |
-0.11% |
