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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
273.43 |
2.70 |
4.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.01% |
-0.44% |
9.48% |
12.05% |
13.16% |
12.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
395/1177 |
515/1177 |
867/1177 |
476/1177 |
469/1177 |
449/1177 |
420/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
