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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0013 |
-0.12 |