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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1093.42 |
10.80 |
5.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.54% |
0.82% |
3.73% |
4.44% |
4.59% |
8.37% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
633/1177 |
690/1177 |
344/1177 |
741/1177 |
802/1177 |
782/1177 |
656/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0015 |
0.14% |
