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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0056 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0084 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0152 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0199 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0148 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0119 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0099 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0107 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0125 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0107 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0050 |
-0.51 |