华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 923.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.48 | 0.09 | 7.74 | 0.99 | 87.78 | 0.01 | 1.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.81 | 0.04 | 3.81 | 0.95 | 91.38 | 0.00 | 1.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.11 | 0.02 | 2.34 | 0.97 | 92.55 | 0.00 | 1.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.12 | 0.06 | 5.60 | 0.94 | 89.28 | 0.00 | 1.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.97 | 0.03 | 2.29 | 1.01 | 92.74 | 0.00 | 1.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.35 | 0.04 | 3.80 | 0.92 | 90.85 | 0.00 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.22 | 0.06 | 5.59 | 0.95 | 89.19 | 0.00 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 0.02 | 1.49 | 1.12 | 93.39 | 0.00 | 1.19 |