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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0058 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0028 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0057 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0036 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0157 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0085 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0198 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0154 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0086 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0073 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0093 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0087 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0100 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0016 |
-0.18 |