汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 9.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 4.85 | 0.32 | 2.28 | 12.95 | 92.87 | 0.87 | 13.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.85 | 0.39 | 3.21 | 11.29 | 93.94 | 0.79 | 12.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 5.15 | 0.23 | 1.84 | 11.60 | 93.01 | 0.82 | 12.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 5.01 | 0.10 | 0.82 | 11.73 | 94.17 | 0.83 | 12.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 4.86 | 0.38 | 2.69 | 12.98 | 92.45 | 0.93 | 14.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 5.31 | 0.07 | 0.49 | 12.60 | 94.20 | 0.89 | 13.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 3.38 | 0.81 | 5.93 | 12.32 | 90.69 | 0.92 | 13.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.29 | 0.32 | 2.20 | 13.33 | 92.51 | 0.97 | 14.41 |