华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 净资产规模 5.12 亿元，比上期增加 21.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5.36 | 0.12 | 1.00 | 11.73 | 93.64 | 5.12 | 12.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 4.04 | 0.12 | 0.84 | 13.01 | 95.12 | 4.23 | 13.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.12 | 0.82 | 7.20 | 9.89 | 86.68 | 3.99 | 11.41 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.96 | 0.71 | 5.70 | 0.21 | 1.67 | 11.44 | 91.67 | 3.92 | 12.48 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 1.48 | 0.71 | 5.66 | 0.14 | 1.16 | 11.47 | 91.70 | 3.73 | 12.50 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 2.87 | 1.00 | 8.29 | 0.17 | 1.42 | 10.55 | 87.42 | 3.54 | 12.07 |
| 2024-03-31 | 0.95 | 7.61 | 0.96 | 7.63 | 0.06 | 0.45 | 10.56 | 84.31 | 3.56 | 12.53 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 7.68 | 0.95 | 7.16 | 0.07 | 0.52 | 11.23 | 84.64 | 3.29 | 13.26 |