加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峨眉山A |
1202.74 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2302 |
3575.69 |
35.00 |
3.03% |
| 2 |
25国债13 |
2514.96 |
25.10 |
2.13% |
| 3 |
25国债08 |
623.93 |
6.20 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
2.90% |
0.49% |
19.22% |
19.89% |
21.76% |
3.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
151/1177 |
146/1177 |
491/1177 |
146/1177 |
221/1177 |
202/1177 |
873/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0096 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0014 |
0.09% |
