汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 21.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.25 | 0.18 | 4.95 | 3.20 | 89.80 | 0.54 | 3.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.92 | 0.06 | 1.92 | 2.96 | 93.16 | 0.44 | 3.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.41 | 0.22 | 6.62 | 2.95 | 87.97 | 0.43 | 3.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.65 | 0.11 | 3.26 | 3.15 | 92.09 | 0.40 | 3.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.92 | 0.34 | 8.29 | 3.55 | 87.79 | 0.38 | 4.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 10.46 | 3.63 | 89.54 | 0.34 | 4.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.29 | 0.37 | 4.97 | 6.70 | 89.74 | 0.33 | 7.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.23 | 0.45 | 5.90 | 6.87 | 90.87 | 0.30 | 7.57 |