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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-05 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09 |