广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 -0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.19 | 6.73 | 0.12 | 4.30 | 0.12 | 4.36 | 2.37 | 84.61 | 2.59 | 2.80 |
| 2025-09-30 | 0.19 | 6.72 | 0.12 | 4.24 | 0.08 | 2.73 | 2.38 | 86.31 | 2.60 | 2.76 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 1.72 | 0.06 | 4.18 | 0.11 | 7.33 | 1.33 | 86.77 | 1.41 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 6.16 | 0.04 | 5.93 | 0.02 | 2.64 | 0.51 | 85.27 | 0.55 | 0.60 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 5.57 | 0.04 | 7.41 | 0.02 | 3.54 | 0.47 | 83.48 | 0.53 | 0.56 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 7.48 | 0.04 | 7.08 | 0.01 | 1.60 | 0.45 | 83.84 | 0.52 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 8.45 | 0.03 | 5.92 | 0.02 | 4.01 | 0.40 | 81.62 | 0.48 | 0.49 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 7.46 | 0.03 | 6.44 | 0.02 | 4.17 | 0.40 | 81.93 | 0.48 | 0.49 |