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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0161 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0235 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0229 |
-2.10 |
| 2026-02-04 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0226 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0656 |
-5.77 |
| 2026-01-30 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0505 |
-4.25 |
| 2026-01-29 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0419 |
3.65 |
| 2026-01-27 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0172 |
1.53 |
| 2026-01-23 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0131 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0213 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0020 |
-0.18 |