工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 153.93% , 股票配置占比上期增加 600.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 3.87 | 0.10 | 5.20 | 0.08 | 4.35 | 1.61 | 86.58 | 0.16 | 1.86 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.92 | 0.08 | 4.96 | 0.06 | 3.83 | 1.44 | 90.29 | 0.06 | 1.60 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.93 | 0.08 | 5.28 | 0.04 | 2.36 | 1.40 | 91.43 | 0.06 | 1.53 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 2.18 | 0.07 | 4.86 | 0.06 | 4.20 | 1.33 | 88.76 | 0.05 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 3.65 | 0.07 | 4.09 | 0.11 | 6.95 | 1.38 | 85.31 | 0.05 | 1.62 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 3.69 | 0.07 | 5.20 | 0.01 | 0.39 | 1.24 | 90.72 | 0.04 | 1.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.57 | 0.26 | 15.96 | 1.29 | 79.47 | 0.05 | 1.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.05 | 0.04 | 2.68 | 1.54 | 92.27 | 0.05 | 1.66 |