国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 0.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.43 | 0.81 | 94.57 | 0.55 | 0.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 14.35 | 0.73 | 85.65 | 0.55 | 0.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.94 | 2.65 | 91.06 | 2.50 | 2.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 10.77 | 2.57 | 89.23 | 2.48 | 2.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.24 | 0.49 | 90.76 | 0.34 | 0.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.08 | 0.52 | 95.92 | 0.34 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.26 | 0.45 | 82.98 | 0.40 | 0.54 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.17 | 0.45 | 82.68 | 0.41 | 0.55 |