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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
74.13 |
|
1.37% |
| 2 |
牧原股份 |
64.24 |
|
1.19% |
| 3 |
中际旭创 |
57.58 |
|
1.07% |
| 4 |
华统股份 |
56.34 |
|
1.04% |
| 5 |
沪电股份 |
53.75 |
|
1.00% |
| 6 |
中国铝业 |
39.14 |
|
0.73% |
| 7 |
重庆啤酒 |
37.21 |
|
0.69% |
| 8 |
中航沈飞 |
34.59 |
|
0.64% |
| 9 |
万兴科技 |
34.06 |
|
0.63% |
| 10 |
云铝股份 |
33.24 |
|
0.62% |
业绩表现
截至：2025-09-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.00% |
0.51% |
1.06% |
1.96% |
1.07% |
-2.62% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
8.29% |
15.00% |
13.15% |
39.10% |
12.97% |
8.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.54% |
3.77% |
8.09% |
7.59% |
18.41% |
10.02% |
6.87% |
| 同类型阶段排名 |
168/1076 |
989/1076 |
976/1076 |
980/1076 |
950/1076 |
964/1076 |
960/1076 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-08 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0002 |
-0.02% |
