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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-28 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-03-27 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-03-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-03-25 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-03-24 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-21 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-03-20 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-03-19 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-18 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-03-17 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-14 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-03-13 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-03-12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-11 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-03-10 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-03-07 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-03-06 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-03-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-03-04 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-03-03 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0007 |
0.07 |