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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
334.17 |
3.30 |
6.58% |
业绩表现
截至：2025-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.53% |
0.60% |
2.14% |
3.31% |
0.90% |
1.63% |
| 沪深300指数 |
-1.21% |
-0.03% |
-1.21% |
-3.25% |
9.89% |
-1.21% |
-7.94% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-0.50% |
1.23% |
4.70% |
6.55% |
1.73% |
-0.71% |
| 同类型阶段排名 |
154/1011 |
84/1011 |
622/1011 |
776/1011 |
755/1011 |
622/1011 |
451/1011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-28 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
