富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A 净资产规模 3.06 亿元，比上期增加 -10.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.64 | 0.12 | 3.61 | 3.07 | 90.75 | 3.06 | 3.39 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.03 | 0.05 | 1.36 | 3.55 | 93.61 | 3.42 | 3.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.05 | 0.14 | 4.19 | 3.07 | 90.76 | 3.07 | 3.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.59 | 0.11 | 3.22 | 3.06 | 91.19 | 3.07 | 3.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.68 | 0.02 | 0.74 | 3.08 | 93.58 | 3.02 | 3.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.80 | 0.05 | 1.53 | 3.24 | 93.67 | 3.17 | 3.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.65 | 0.14 | 4.06 | 3.08 | 90.29 | 3.12 | 3.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.53 | 0.12 | 3.47 | 3.16 | 91.00 | 3.17 | 3.47 |