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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1904.61 |
18.90 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
3.18% |
-1.73% |
19.73% |
29.82% |
29.82% |
20.99% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
1034/1177 |
124/1177 |
1023/1177 |
131/1177 |
73/1177 |
73/1177 |
154/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0193 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0030 |
0.31% |
