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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1904.61 |
18.90 |
5.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
3.60% |
-1.32% |
20.22% |
28.69% |
30.35% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
191/1177 |
85/1177 |
1018/1177 |
131/1177 |
75/1177 |
74/1177 |
144/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0052 |
0.54% |
