富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.12 亿元，比上期增加 -1.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.97 | 0.09 | 3.87 | 2.11 | 91.16 | 2.12 | 2.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.83 | 0.14 | 5.86 | 2.12 | 89.31 | 2.16 | 2.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.06 | 0.22 | 10.29 | 1.84 | 84.65 | 1.99 | 2.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.10 | 0.19 | 8.88 | 1.84 | 86.02 | 1.95 | 2.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.19 | 0.19 | 8.96 | 1.80 | 85.85 | 1.92 | 2.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.94 | 0.05 | 2.49 | 1.96 | 92.57 | 1.97 | 2.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.22 | 0.15 | 7.20 | 1.78 | 87.58 | 1.89 | 2.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.16 | 0.21 | 10.47 | 1.72 | 84.37 | 1.90 | 2.04 |