加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
3.59% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
2.88% |
0.38% |
9.91% |
16.51% |
2.09% |
10.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
414/1185 |
422/1185 |
889/1185 |
506/1185 |
451/1185 |
476/1185 |
565/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06% |
