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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0156 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0063 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0103 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0154 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0185 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0375 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0217 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0107 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0111 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0144 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0137 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0087 |
0.86 |