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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0259 |
-2.51 |
| 2026-06-22 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0135 |
1.33 |
| 2026-06-18 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-06-17 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0087 |
0.86 |
| 2026-06-16 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0256 |
2.61 |
| 2026-06-12 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-06-11 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-06-10 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2026-06-09 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0181 |
1.86 |
| 2026-06-08 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0240 |
-2.40 |
| 2026-06-05 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0124 |
-1.23 |
| 2026-06-04 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-06-03 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-06-02 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0119 |
1.19 |
| 2026-06-01 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-05-29 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-05-28 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0114 |
-1.12 |
| 2026-05-26 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0030 |
-0.29 |