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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
3.70% |
| 2 |
兴业转债 |
241.47 |
2.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-8.43% |
-3.54% |
-4.26% |
-4.26% |
-3.54% |
-4.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
-2.96% |
0.03% |
0.90% |
9.05% |
0.40% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
912/1284 |
1210/1284 |
1239/1284 |
1216/1284 |
1250/1284 |
1241/1284 |
1214/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0156 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0063 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0103 |
-1.08% |
