加载中...
- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-30 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-29 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-07-28 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-25 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-24 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-07-23 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-22 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-07-21 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-07-18 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-07-17 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-07-16 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-07-15 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-14 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-10 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-07-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-07-08 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-07-07 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-07-04 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-03 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09 |