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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
34.54 |
|
1.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.63 |
0.70 |
5.62% |
| 2 |
康医转债 |
9.04 |
0.08 |
0.72% |
| 3 |
立昂转债 |
5.77 |
0.00 |
0.46% |
| 4 |
立高转债 |
5.81 |
0.05 |
0.46% |
| 5 |
寿22转债 |
5.75 |
0.00 |
0.46% |
| 6 |
冠宇转债 |
5.74 |
0.00 |
0.46% |
| 7 |
洽洽转债 |
5.81 |
0.05 |
0.46% |
| 8 |
欧22转债 |
5.82 |
0.05 |
0.46% |
| 9 |
韵达转债 |
5.49 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
精工转债 |
5.54 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-08-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.63% |
1.78% |
2.85% |
5.30% |
2.90% |
1.06% |
| 沪深300指数 |
-1.75% |
2.84% |
7.54% |
6.23% |
18.59% |
3.05% |
-3.19% |
| 同类型平均收益率 |
0.39% |
2.74% |
5.46% |
6.01% |
11.83% |
5.73% |
2.56% |
| 同类型阶段排名 |
855/1061 |
825/1061 |
815/1061 |
724/1061 |
765/1061 |
702/1061 |
683/1061 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-30 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0006 |
-0.06% |
